Die eigene Krypto-Investition mit einem ETP stabilisieren und diversifizieren

Kryptowährungen sind als Anlageform aus der modernen Finanzwelt kaum noch wegzudenken. Aufgrund der Volatilität und technischen Herausforderungen beim Handel mit digitalen Assets suchen viele Anleger jedoch nach stabileren und benutzerfreundlicheren Investitionsmöglichkeiten. Exchange Traded Products (ETPs) auf Kryptowährungen bieten eine solche Alternative, wie etwa der Erfolg der Coinshares Group, größter Krypto-ETP Europas, belegt. Wie funktionieren ETPs? Was ist ihr konkreter Nutzen? Wie tragen sie dazu bei, Krypto-Investitionen zu stabilisieren und zu diversifizieren?

Der Kryptomarkt vor Einführung der ETPs

Bevor es ETPs auf dem Markt gab, kam der Krypto-interessierte Investor nicht umhin, sich ausführlich mit der technischen Komplexität des Krypto Tradings zu beschäftigen. Vor allem die Verwahrung der digitalen Assets im eigenen Wallet ist kein einfaches Unterfangen – und teilweise auch mit Sicherheitsrisiken verknüpft – Stichwort „Hot Wallets". Oft fehlten auch eindeutige Regulierungen.

Der klassische Handel mit Bitcoin und Co. findet auch in Deutschland primär auf dezentralen und weniger regulierten Märkten statt. Gerade für Krypto-Neulinge liegt darin eine Frage der Information und des Vertrauens. Dazu kamen hohe Gebühren im selbstorganisierten Handel und lückenhafte Infrastrukturen. Demgegenüber sorgen ETPs alles in allem für mehr Stabilität und Diversifizierung auf dem Kryptomarkt.

Kryptos heute: Neue Perspektiven mit ETPs

ETPs sind eine kleine Revolution auf dem Kryptowährungsmarkt: Sie bilden ein sorgenfreies, bequemes Investment mit niedrigen Einstiegshürden. Sie sind an regulierten Börsen notiert und eröffnen Anlegern die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren, ohne die zugrunde liegenden Assets tatsächlich selbst besitzen zu müssen. ETPs bieten mehr Sicherheit: Assets sind in „Cold Wallets" verwahrt und vom Vermögen der Anlagegesellschaft getrennt.

Vier Gründe, warum ETPs Ihre Krypto Investition stabilisieren

1. Niederschwellige Anlageform auf traditionellen Märkten: Durch ETPs sind Krypto-Investitionen sowohl für Einzel- als auch institutionelle Anleger leichter zugänglich geworden. Die gestiegene Nachfrage erhöht die Liquidität und verringert die Volatilität.

2. Strenge Regulierung: ETPs unterliegen einer strengen, laufend aktualisierten Marktaufsicht. Dies bewirkt mehr Transparenz und Stabilität auf dem Markt, was wiederum das Anlegervertrauen spürbar gestärkt hat.

3. Insolvenzschutz: Ein komplexes System schützt die Vermögenswerte, selbst bei Insolvenz des ETP-Anbieters.

4. One-Stop-Portfoliomanagement: Bei ETPs besteht die bequeme Möglichkeit, das Portfoliomanagement und den Kundensupport gemeinsam mit allen übrigen Assets zu bündeln. Effizient und übersichtlich!

Wie Krypto-ETPs konkret zur Diversifikation beitragen

ETPs sind in mehrfacher Hinsicht ein Mittel, das der Diversifizierung zugutekommt.

• Multiple Indizes: Manche Krypto-ETPs vereinen mehrere Indizes und bieten so eine noch breitere Marktabdeckung.

• Diverse Sektoren: Durch die Auswahl von ETPs mit Schwerpunkt auf bestimmten Sektoren wie Dezentralisierte Finanzen (DeFi) oder Non-Fungible Tokens (NFTs) können Anleger ihre Portfolios spezialisieren.

• Auswahl nach Anwendungsfall der Blockchain: Unterschiedliche Anwendungsfälle wie Zahlungsabwicklung oder Smart Contracts bieten weitere Diversifikationsmöglichkeiten.

Diversifizierung mit Krypto-ETPs: Alle Vorteile im Überblick

• Diversifizierung inbegriffen: Krypto ETPs bieten eine von Natur aus diversifizierte und im Hinblick auf die Marktkapitalisierung ausgewogene Anlageform. Das Risiko, dass ein einzelner Bestandteil des ETP unterdurchschnittlich abschneidet, fällt deutlich weniger ins Gewicht. Das Fazit sind stabilere, langfristige Renditen.

• Professionelles Management und Rebalancing: ETP-Anbieter übernehmen das Management und die regelmäßige Neugewichtung der Vermögenswerte innerhalb des ETP. So bleiben nur die besten Performer im Portfolio. Ein derart aktives Management maximiert die Rendite und sichert dem Investor eine passive Exposition gegenüber verschiedenen Kryptowährungen und Token, ohne dass er selbst ständig den Markt überwachen muss.

• Weniger Gesamtrisiko: Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen in einem ETP wird das Gesamtrisiko des Portfolios reduziert. Der Effekt ist umso prägnanter, als Kryptowährungen vielfach eine geringe Korrelation gegenüber traditionellen Anlageklassen aufweisen. Man spricht von Dekorrelation: Die Wertentwicklung der betreffenden Krypto-Assets ist nicht direkt den Schwankungen auf dem Aktien- oder Anleihenmarkt ausgesetzt.

• Weniger Volatilität durch automatisiertes Rebalancing: ETPs, die regelmäßig neu gewichtet werden, zeichnen sich häufig durch eine schwächere Volatilität aus. Ein gutes Beispiel wäre ein vierteljährliches Rebalancing mit gedeckelten Indexgewichtungen (etwa maximal 35 % pro Position). Mit einer solchen Strategie wird verhindert, dass ein einzelnes über- oder unterperformendes Asset den Portfolioerfolg zu stark beeinflusst – zugunsten gleichmäßiger Renditen.

• Regulierung und Sicherheit: ETPs arbeiten mit regulierten Anbietern zusammen, die strengen Buchhaltungs- und Sicherheitsstandards unterliegen. Die Produkte werden von autorisierten Teilnehmern verwaltet und regelmäßig von nationalen Aufsichtsbehörden geprüft. Zusätzlich werden die Vermögenswerte von zuverlässigen Verwahrstellen verwaltet, was eine nahtlose Verfolgung der täglichen Performance ermöglicht.

Bequem, clever, stabil: Krypto-ETPs!

ETPs bieten eine einfache und effektive Lösung, um Krypto-Investitionen zu stabilisieren und zu diversifizieren – gerade in einem Bullenmarkt-Szenario. Durch das regulierte Funktionsprinzip der ETPs wächst der Kapitalfluss in den Kryptomarkt, was zu stabileren Preisen und geringerer Volatilität führt. Die regelmäßige Anpassung der Portfolios durch etablierte Broker sorgt für ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis und macht es umso leichter, neben Aktien und Anleihen auch Kryptowährungen zur Diversifikation einzusetzen.