HMT setzt auf Profidata

Die HM Trust AG verstärkt ihr Portfolio- und Risiko-Management mit XENTIS von Profidata. Damit vereinheitlich der zur HanseMerkur Versicherungsgruppe gehörende Asset Manager sowohl die internen Arbeitsprozesse im Portfolio- und Risikomanagement als auch die externen Handels- und Abstimmungswege.

Durch den Abschluss des Einführungsprojektes optimiert die HMT die Investment-Prozesse insbesondere im Front- und Middle-Office signifikant und gestaltet diese effizienter. Als zentraler Eckpfeiler der erfolgreichen Umsetzung erwies sich die im XENTIS Front Office sichergestellte Verfügbarkeit von aktuellen Bestandsdaten, die sämtliche Ereignisse, wie Handelsgeschäfte, Corporate Actions und Kursänderungen fortlaufend berücksichtigen (IBOR).

HMT verwaltet die Mandate mit Hilfe von Musterportfolios und Overlays, die u.a. die Einhaltung von Fondspreisuntergrenzen sicherstellen, wobei in Simulationen die Net Asset Values mittels verschiedener Marktszenarien einem Stresstest unterzogen werden. Zur optimalen Steuerung des Exposures greift HMT bei der Abbildung des quantitativen Modells auf das XENTIS Excel Modul zurück, das einen einfachen und effizienten Datenaustausch zwischen XENTIS und Excel ermöglicht. Dabei durchlaufen sämtliche Handlungsentscheidungen Pre-Trade-Compliance-Prüfungen, bevor sie automatisch in das Order Routing überführt werden. Die Anbindung der Handelsplattformen Bloomberg EMSX und TSOX erfolgt mittels FIX, die Kommunikation mit Brokern, KVGen und Verwahrstellen wird vorwiegend mit SWIFT gewährleistet. Ferner nutzt HMT das XENTIS Berichtsmodul und das XENTIS Data Warehouse für ein hochwertiges kundenindividuelles Reporting.

„Die Umsetzung und der Ausbau unseres Geschäftsmodells setzen eine moderne und flexible Software-Lösung voraus. Nachdem wir eine Vielzahl an alternativen Systemen evaluiert hatten, entschieden wir uns deshalb für XENTIS als zentrale Applikation für das Investment Management der HMT. Die hervorragende partnerschaftliche Zusammenarbeit im Projekt und die innerhalb der Budgetvorgaben erfolgreich gemeisterte Implementierung bestätigen unseren Eindruck, mit XENTIS und Profidata nicht nur die passende Lösung sondern auch den richtigen Partner gefunden zu haben“, erläutert Raik Mildner, Vorstandsvorsitzender der HM Trust AG und Vorstandsmitglied der HanseMerkur Versicherungsgruppe.

„Bei Profidata freuen wir uns, dass XENTIS dank seiner breiten Funktionalität und der hohen Parametrierbarkeit die vielschichtigen Anforderungen der HMT im Portfolio- und Risiko-Management erfüllt. Mit HMT setzen wir erfolgreich unseren nachhaltigen Wachstumskurs im Marktsegment „Asset Management und Versicherungen“ fort“, so Roger Wildi, CEO der Profidata AG. (ahu)