IIV Mikrofinanzfonds temporär geschlossen

Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions

Invest in Visions: Die Ausgabe von Anteilscheinen wird vom 01.08. bis 31.10.2016 ausgesetzt. Starker Anstieg des Fondsvolumens sorgt für hohe Liquidität, die im Sinne der Investoren abgebaut werden soll.

(fw/rm) Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH wird den auf Mikrofinanzinvestitionen spezialisierten IIV Mikrofinanzfonds ab 01. August 2016 drei Monate lang für Neuanlagen schließen. Die Ausgabe von Anteilscheinen wird ausgesetzt, um einen weiteren schnellen Anstieg des Fondsvolumens und damit eine hohe Liquiditätsquote des spezialisierten Investmentansatzes zu verhindern. Der Fonds, der im Oktober 2011 von der Frankfurter Invest in Visions GmbH als erster Mikrofinanzfonds in Deutschland initiiert wurde, verfügt mittlerweile über ein Vermögen von 298 Millionen Euro. „Mit der temporären Schließung wollen wir sicherstellen, dass die Liquidität im Fonds nicht zu hoch wird und wir unseren Investoren auch weiterhin eine attraktive Rendite erwirtschaften können“, erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, die Maßnahme. „Anleger können wieder ab November in den interessanten Fonds investieren.“ Ziel des IIV Mikrofinanzfonds ist es, eine kontinuierliche finanzielle Rendite zu erwirtschaften und diese mit einer sozialen Rendite in Einklang zu bringen. Hierfür investiert das Fondsmanagement der Invest in Visions vor allem in unverbriefte Darlehensforderungen, die an regulierte Mikrofinanzinstitute (MFI) in Entwicklungsländern vergeben werden. Der Fokus liegt auf kleinen und mittleren MFI, die vor allem in ländlichen Gebieten aktiv sind. Dabei werden die Partner-MFI nach strengen finanziellen und sozialen Kriterien ausgewählt. „Wir freuen uns sehr über das enorme Interesse der Investoren am IIV Mikrofinanzfonds“, kommentiert Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions. „Gleichzeitig wollen wir die Erwartungen der existierenden Investoren berücksichtigen, um diesen neben der sozialen Rendite auch eine gute Chance auf eine vernünftige Verzinsung der Anlage zu gewährleisten“, so die Mikrofinanzexpertin.

Fondsdaten des IIV Mikrofinanzfonds •

Auflegung: 10. Oktober 2011 (R- und I-Klasse) / 30. Juni 2015 (AI-Klasse) • Anlage in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanzinstituten in Entwicklungsländern Fondswährung: Euro/gesichert • Gewinnverwendung: ausschüttend • Performance (per 31.05.2016): R-Klasse: 1 Jahr: 2,5 Prozent, 3 Jahre: 9,3 Prozent, seit Auflage: 11,9 Prozent I-Klasse: 1 Jahr: 3,0 Prozent, 3 Jahre: 11,1 Prozent, seit Auflage: 14,3 Prozent AI-Klasse: eine Veröffentlichung der Performancedaten erfolgt erstmalig nach 12 Monaten • Fondsvolumen (per 1.06.2016): 298 Mio. Euro • Mindestanlagesumme: 100 Euro (R-Klasse) / 30.000 Euro (I-Klasse) / 100 Euro (AI-Klasse) • Ausgabeaufschlag: max. 3,00 Prozent (R-Klasse) / max. 1,00 Prozent (I-Klasse) / max. 3,00 Prozent (AI-Klasse) • Verwaltungsvergütung: 1,4 Prozent p.a. (R-Klasse), 0,9 Prozent p.a. (I-Klasse), 1,4 Prozent p.a. (AI-Klasse) • Performance Fee: keine • Fondsmanager, Invest in Visions GmbH • Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG • Depotbank: WGZ Bank AG www.investinvisions.com www.monega.de