nordIX schüttet aus

Das Sondervermögen „nordIX Anleihen Defensiv“ des Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX hat seit Jahresbeginn eine Performance von vier Prozent erzielt und schüttet nun eine Dividende von 1,04 Euro je Anteil aus.

In den vergangenen Monaten schwankte die Stimmung vieler Anleiheinvestoren zwischen der Freude über das Abflauen der Inflationssorgen einerseits und Herausforderungen durch geopolitische und ökonomische Unsicherheiten andererseits. In diesem Umfeld zeigte sich das Sondervermögen „nordIX Anleihen Defensiv“ des Hamburger Fixed Income-Manager nordIX in einer starken Verfassung. Denn das Fondsmanagement hat gute Gelegenheiten genutzt, gezielt in Anleihen mit attraktiven Renditeaufschlägen zu investieren und durch eine kluge Titelauswahl überdurchschnittliche Renditen für die Investoren zu erzielen.

Somit hat die Strategie seit Anfang des Jahres eine Performance von vier Prozent bei einer Volatilität von 1,79 Prozent erzielt und liegt auf Sicht von fünf Jahren bei einer Wertentwicklung von 8,44 Prozent. Ebenso schüttet der Publikumsfonds wie ein Floater zweimal im Jahr aus und zahlt nun eine Dividende von 1,04 Euro je Anteil in beiden Anteilsklassen. Das bedeutet für die zweite Ausschüttung in diesem Jahr eine Quote von einem Prozent des Fondsvermögens. Für das Jahr 2025 geht das Fondsmanagement unter anderem davon aus, eine Rendite von etwa 2,5 Prozent allein aus der Geldmarktverzinsung und weitere Wertsteigerungen aus Anleihen und Derivaten zu erzielen und zusätzlich eben regelmäßig stabile Ausschüttungen an die Anleger zu zahlen.

Kern des „nordIX Anleihen Defensiv“ ist ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen bonitätsstarker Emittenten. „Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team somit darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren und seinen Investoren jeweils halbjährlich eine attraktive Ausschüttung zukommen zu lassen“, erklärt nordIX-Vorstand und Portfoliomanager Claus Tumbrägel. „Investment Grade-Credits sind immer noch attraktiv im Vergleich zu High Yield-Anleihen und bieten damit mehr Potenzial bei vergleichsweise weniger Risiko. Der Fonds nutzt auch Kreditausfallversicherungen, sogenannte Credit Default Swaps, zur Absicherung und Optimierung des Ertragsprofils.“ Unter Berücksichtigung strenger Anlagerestriktionen (Durchschnittsrating A-) werden beispielsweise Kreditausfallversicherungen verkauft, sollte deren Versicherungsprämie den Bonitätsaufschlag der Anleihen des gleichen Emittenten übersteigen. (fw)